Золото снижается с почти месячного максимума в преддверии данных JOLTS из США и новых заявлений ФРС

• Цена на золото откатывается к психологической поддержке на уровне $3 350 после роста на 2,80% в понедельник.
• Доллар США пытается восстановиться, но сохраняющиеся опасения по поводу торговых трений ограничивают рост.
• Данные по открытым вакансиям JOLTS становятся центром внимания, так как они могут дать представление о состоянии рынка труда в США.

Цены на золото испытывают легкий откат после тестирования своих самых высоких уровней с 8 мая в понедельник, так как инвесторы продолжают переваривать заголовки, связанные с торговлей, включая просьбу президента США Дональда Трампа к странам представить свои торговые предложения к среде и возможность звонка между Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином.  

Смотрим на экономический календарь США, отчет по данным JOLTS (об открытых вакансиях и текучести рабочей силы), запланированный к публикации в 14:00 по Гринвичу, ознаменует начало критической недели экономических данных, связанных с трудом. 

Ожидается, что этот отчет предоставит дополнительную информацию о состоянии рынка труда. Прогнозируется, что количество открытых вакансий в апреле снизится до 7,1 миллиона с 7,192 миллиона в марте.

Публикация данных JOLTS будет внимательно отслеживаться, так как она предоставляет важные сигналы о спросе на рабочую силу, что может повлиять на принятие решений ФРС по процентным ставкам. Открытые вакансии и текучесть рабочей силы являются ключевыми индикаторами для ФРС, когда она оценивает, оправдывают ли экономические условия изменение ее монетарной политики.

Кроме того, президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби и член Совета управляющих ФРС Лиза Кук выступят в ходе американской сессии, предоставляя дополнительные сведения о экономическом и процентном прогнозе для США. Участники с нетерпением ожидают любых намеков на то, когда Федеральная резервная система может снова начать снижать процентные ставки после того, как оставляла их без изменений в течение многих месяцев.

Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка в настоящее время закладывают в цены 57% вероятность снижения ставки в сентябре. На заседаниях в июне и июле ожидается, что ФРС сохранит свою базовую ставку в текущем диапазоне 4,25%-4,50%.

Эти данные и комментарии имеют решающее значение для формирования ожиданий по будущим действиям монетарной политики, особенно в то время как ФРС балансирует между борьбой с инфляцией и поддержкой роста занятости.

Ежедневный обзор золота: Ослабление перед данными по занятости, выступлениями ФРС и торговыми событиями

• Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин ожидаются на звонке на этой неделе, как было объявлено в понедельник пресс-секретарем Белого дома Каролиной Левитт. Цель звонка – обсудить продолжающиеся напряженности между США и Китаем, которые вновь оказались под давлением в выходные.
• Торговые трения усилились в пятницу, когда Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения, достигнутого в Женеве 12 мая. Во время женевских переговоров обе страны согласились снизить тарифные ставки на срок 90 дней. Китай согласился снизить ограничения на экспорт редкоземельных металлов в США, которые критически важны для нескольких отраслей, включая искусственный интеллект и оборону.
• В интервью CNBC торговый представитель США Джеймисон Грир заявил: “Китайцы медленно выполняют свои обязательства, что совершенно неприемлемо, и это должно быть решено.” Китай ответил, назвав обвинения “безосновательными”, и на этой неделе не было сообщений о запланированных переговорах из Пекина.
• Торговые переговоры между США и Китаем критически важны для оценки золота, так как драгоценный металл выигрывает от своего статуса безопасного актива в периоды экономической неопределенности. Таким образом, золото, вероятно, получит выгоду, если появятся все более явные признаки того, что переговоры разваливаются, в то время как его цена должна упасть, если обе страны смогут снизить напряженность.
• В понедельник Microsoft попала в заголовки новостей, объявив, что сократит более 300 рабочих мест. Это решение последовало за предыдущим объявлением в прошлом месяце, в котором технологический гигант сообщил о сокращении 6 000 позиций в рамках более широкой инициативы по сокращению затрат. Эти сокращения рабочих мест произошли за несколько дней до отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за май, который запланирован на пятницу, где ожидается добавление 130 тыс. рабочих мест в мае, по сравнению с 177 тыс. в апреле.

Технический анализ золота: Поиск поддержки выше $3,350

Цены на золото в настоящее время торгуются выше психологического уровня $3 350, который обеспечивает краткосрочную поддержку для драгоценного металла. 

После роста на 2,80% в понедельник цены пробили верхнюю границу симметричного треугольника на дневном графике, поддерживая рост бычьего импульса. 

Однако неудача в повторном тестировании уровня $3 400, следующего значительного уровня сопротивления, необходимого для потенциального повторного тестирования исторического максимума (ATH) в $3 500 в апреле, ограничила восходящее движение.

С индексом относительной силы (RSI) на уровне 56, импульс тренда остается выше нейтрального уровня 50, но далек от технического состояния перекупленности.

Поскольку цены все еще демонстрируют признаки силы, краткосрочная траектория может быть дополнительно подвержена влиянию технических уровней.

Для восходящего потенциала прорыв уровня $3 400 имеет решающее значение для возобновления импульса восходящего тренда.

На понижении верхняя граница треугольника совпадает с 10-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 324, а психологический уровень $3 300 находится чуть ниже. На уровне $3 293 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) обеспечивает дополнительный уровень поддержки, прорыв которого может привести к уровню коррекции Фибоначчи 23,6% движения с января по апрель около $3 291.

Дневной график золота

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://amarkets-forex.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.