Золото останавливается около $2 910 на фиксации прибыли, стабильные доходности в США

• Золото консолидируется перед ключевым отчетом по количеству рабочих мест в США.
• XAU/USD остается выше $2 900, но испытывает трудности, так как доходность 10-летних облигаций США достигает 4,286%.
• Торговые трения обостряются, так как Канада и Китай отвечают на тарифы Трампа.
• Модель GDPNow от Атлантской ФРС пересматривает прогноз на Q1 2025 до -2,4%, увеличив с -2,8%.

Золото остановило свое трехдневное ралли из-за того, что инвесторы фиксировали прибыль перед важным отчетом по количеству рабочих мест в США. Рост доходности казначейских облигаций США также сделал удержание недоходного металла менее привлекательным. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 918, практически без изменений.

Желтый металл консолидировался выше отметки $2 900, ограниченный предыдущим ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США до недельного максимума, прежде чем скорректироваться до 4,286%.

Неопределенность окружает финансовые рынки, вызванная спорными торговыми политиками, предложенными президентом США Дональдом Трампом. Тарифы, введенные против союзников и противников США, вызвали ответные меры со стороны Канады и Китая. Тем временем Мексика получила месячную отсрочку по тарифам до 2 апреля после обсуждения Трампом и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум дополнительных улучшений в области фентанила и незаконной миграции.

Данные из США в четверг были смешанными. Отчет Challenger по занятости показал, что увольнения резко возросли до уровней, не наблюдавшихся с последних двух рецессий. Тем временем число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, снизилось ниже прогнозов, смягчив опасения по поводу рецессии, вызванные данными Challenger, Gray и Christmas.

После выхода данных модель GDPNow от Атлантской ФРС прогнозирует валовой внутренний продукт (ВВП) на Q1 2025 на уровне -2,4%, увеличив с -2,8% по оценке, сделанной в среду.

Трейдеры по золоту будут внимательно следить за выходом данных по количеству рабочих мест в феврале в пятницу, при этом аналитики прогнозируют добавление 160K рабочих мест в экономику.

Ежедневный дайджест: движущие силы рынка: цена на золото консолидируется на фоне смешанных данных из США

• Реальная доходность в США, измеряемая доходностью защищенных от инфляции ценных бумаг (TIPS) на 10 лет, которая обратно коррелирует с ценами на золото, остается на уровне 1,946%, что создает давление на цены XAU/USD.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 марта, выросли до 221K, но остались ниже прогноза в 235K и предыдущей недели 242K.
• Увольнения по данным Challenger в феврале резко возросли с 49,8K до 172K, в основном из-за действий, связанных с DOGE. Данные от Challenger, Gray & Christmas показали, что федеральное правительство было ответственным за 62 242 из этих увольнений.
• Трейдеры на денежном рынке учли 74 базисных пункта смягчения в 2025 году, увеличив с 72 б.п. в среду, согласно данным Prime Market Terminal.

  

Источник: Prime Market Terminal

Технический анализ XAU/USD: цена на золото держится выше $2,900

Цена на золото консолидируется второй день подряд, формируя две свечи Doji, что указывает на то, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию. Моментум, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), показывает, что покупатели теряют некоторый импульс, однако RSI находится на бычьей территории.

Тем не менее, путь наименьшего сопротивления смещен вверх. Следующее сопротивление для XAU/USD составит $2 950, за которым последует рекордный максимум на уровне $2 954. Прорыв последнего может открыть путь к отметке $3 000.

С другой стороны, закрытие ниже $2 900 может поставить под угрозу восходящий тренд и открыть двери для “здорового” отката. Первой поддержкой для золота станет минимум 28 февраля на уровне $2 832, за которым последует отметка $2 800.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://amarkets-forex.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.