Как использовать уровни поддержки и сопротивления в торговле на Форекс

ЗАМЕТКИ

Уровни поддержки и сопротивления являются одними из ключевых концепций технического анализа и широко используются трейдерами для принятия торговых решений на рынке Форекс. Эти уровни представляют собой ценовые области, где покупатели или продавцы проявляют повышенную активность, что может приводить к развороту или замедлению текущего тренда. В данной статье мы подробно рассмотрим, как определять уровни поддержки и сопротивления, строить их на графиках и использовать в торговых стратегиях.

Определение и виды уровней поддержки и сопротивления

Уровень поддержки — это ценовая область, где спрос на валютную пару достаточно силен, чтобы остановить или развернуть нисходящее движение цены. На этом уровне покупатели проявляют повышенную активность, так как считают текущие цены привлекательными для открытия длинных позиций. Когда цена достигает уровня поддержки, она может отскочить от него и возобновить восходящее движение.

Уровень сопротивления, напротив, представляет собой ценовую область, где предложение валютной пары достаточно велико, чтобы остановить или развернуть восходящее движение цены. На этом уровне продавцы проявляют повышенную активность, так как считают текущие цены привлекательными для открытия коротких позиций. Когда цена достигает уровня сопротивления, она может отскочить от него и возобновить нисходящее движение.

Существует несколько видов уровней поддержки и сопротивления:

  • Горизонтальные уровни — формируются на основе ценовых максимумов и минимумов и представляют собой ровные линии на графике.
  • Динамические уровни — формируются на основе скользящих средних или других индикаторов и изменяются с течением времени.
  • Психологические уровни — круглые ценовые уровни (например, 1.0000, 1.2500), которые часто привлекают внимание трейдеров.
  • Уровни Фибоначчи — основаны на соотношениях чисел Фибоначчи и часто используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления не являются точными ценовыми значениями, а представляют собой области, где может происходить реакция цены. Чем больше раз цена тестирует уровень и отскакивает от него, тем сильнее считается этот уровень.

Построение уровней на основе ценовых максимумов и минимумов

Одним из наиболее распространенных методов построения уровней поддержки и сопротивления является использование ценовых максимумов и минимумов на графике. Трейдеры определяют ключевые ценовые пики и впадины, которые служат ориентирами для построения горизонтальных линий.

Для определения уровня поддержки трейдеры находят на графике два или более ценовых минимума, которые расположены примерно на одном уровне. Затем через эти минимумы проводится горизонтальная линия, которая и будет представлять собой уровень поддержки. Чем больше ценовых минимумов совпадает с этой линией, тем сильнее считается уровень поддержки.

Аналогичным образом, для определения уровня сопротивления трейдеры находят на графике два или более ценовых максимума, расположенных примерно на одном уровне. Через эти максимумы проводится горизонтальная линия, представляющая собой уровень сопротивления. Чем больше ценовых максимумов совпадает с этой линией, тем сильнее считается уровень сопротивления.

Важно учитывать таймфрейм графика при построении уровней поддержки и сопротивления. Уровни, построенные на более высоких таймфреймах (например, дневном или недельном), считаются более значимыми и могут оказывать большее влияние на цену, чем уровни, построенные на более низких таймфреймах (например, часовом или 15-минутном).

Использование скользящих средних и индикаторов для определения уровней

Помимо построения уровней на основе ценовых максимумов и минимумов, трейдеры также могут использовать скользящие средние и другие индикаторы для определения динамических уровней поддержки и сопротивления. Скользящие средние представляют собой линии на графике, отражающие среднее значение цены за определенный период времени.

Простые скользящие средние (SMA) рассчитываются путем сложения цен закрытия за определенное количество периодов и деления полученной суммы на количество периодов. Например, 50-периодная SMA отражает среднюю цену закрытия за последние 50 свечей на графике. Когда цена находится выше SMA, она считается уровнем поддержки, а когда цена находится ниже SMA, она рассматривается как уровень сопротивления.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) отличаются от SMA тем, что придают больший вес более recent ценам, что делает их более чувствительными к текущим рыночным условиям. Трейдеры часто используют несколько EMA с разными периодами (например, 20, 50 и 200) для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Кроме скользящих средних, трейдеры могут использовать и другие индикаторы, такие как полосы Боллинджера, Ишимоку Кинко Хайо или индикатор среднего направленного движения (ADX), для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Эти индикаторы могут дополнять анализ ценовых максимумов и минимумов и помогать в принятии торговых решений.

Стратегии торговли на пробой и отбой от уровней

Существуют две основные стратегии торговли с использованием уровней поддержки и сопротивления: торговля на пробой и торговля на отбой.

  1. Торговля на пробой предполагает открытие позиции при прорыве ценой уровня поддержки или сопротивления с дальнейшим движением в направлении пробоя. Если цена пробивает уровень сопротивления вверх, трейдер может открыть длинную позицию в расчете на дальнейший рост цены. Если цена пробивает уровень поддержки вниз, трейдер может открыть короткую позицию в ожидании дальнейшего снижения цены. Стоп-лоссы при торговле на пробой обычно размещаются за пробитым уровнем, а тейк-профиты — на следующем значимом уровне или определяются на основе соотношения риска и прибыли.
  2. Торговля на отбой предполагает открытие позиции в направлении, противоположном пробитому уровню, в расчете на то, что цена не сможет закрепиться за уровнем и развернется. Если цена достигает уровня сопротивления и отскакивает от него вниз, трейдер может открыть короткую позицию в ожидании дальнейшего снижения цены. Если цена достигает уровня поддержки и отскакивает от него вверх, трейдер может открыть длинную позицию в расчете на дальнейший рост цены. Стоп-лоссы при торговле на отбой размещаются за достигнутым уровнем, а тейк-профиты — на следующем значимом уровне или определяются на основе соотношения риска и прибыли.

Важно отметить, что не все пробои уровней приводят к дальнейшему движению цены в направлении пробоя. Иногда цена может вернуться обратно за пробитый уровень, образуя ложный пробой. Для подтверждения истинности пробоя трейдеры могут использовать дополнительные фильтры, такие как закрытие свечи за уровнем, увеличение объемов торгов при пробое или ожидание ретеста пробитого уровня.

Комбинирование уровней с другими элементами технического анализа

Для повышения эффективности торговых стратегий трейдеры часто комбинируют уровни поддержки и сопротивления с другими элементами технического анализа, такими как свечные паттерны, индикаторы тренда или осцилляторы.

Свечные паттерны, такие как модели поглощения, молот или перевернутый молот, могут подтверждать значимость уровней поддержки и сопротивления. Например, если на уровне сопротивления формируется медвежья модель поглощения, это может указывать на высокую вероятность отбоя цены от уровня и дальнейшего снижения.

Индикаторы тренда, такие как скользящие средние или MACD, помогают определять текущее направление рынка и потенциальную силу движения цены. Когда цена находится выше восходящей скользящей средней и MACD дает сигнал на покупку, это может усилить значимость пробоя уровня сопротивления вверх.

Осцилляторы, такие как RSI или стохастик, могут помочь определить состояние перекупленности или перепроданности рынка вблизи уровней поддержки и сопротивления. Например, если цена достигает уровня поддержки, а осциллятор находится в зоне перепроданности, это может указывать на высокую вероятность отбоя цены от уровня и дальнейшего роста.

Элемент технического анализа Комбинирование с уровнями поддержки и сопротивления
Свечные паттерны Подтверждение значимости уровней и потенциального направления движения цены
Индикаторы тренда Определение текущего направления рынка и силы движения цены при пробое уровней
Осцилляторы Выявление состояния перекупленности или перепроданности рынка вблизи уровней

Комбинируя уровни поддержки и сопротивления с другими элементами технического анализа, трейдеры могут получать более надежные торговые сигналы и принимать обоснованные решения. Однако важно помнить, что технический анализ не дает гарантированных результатов и всегда сопряжен с рисками. Трейдеры должны использовать строгие правила управления капиталом и риск-менеджмента, чтобы защитить свой торговый счет от чрезмерных убытков.

Заключение

Уровни поддержки и сопротивления являются важными инструментами технического анализа, которые помогают трейдерам определять потенциальные точки входа и выхода из рынка, а также оценивать текущее рыночное состояние. Построение уровней на основе ценовых максимумов и минимумов, использование скользящих средних и индикаторов, а также применение стратегий торговли на пробой и отбой от уровней могут повысить эффективность торговли на рынке Форекс. Комбинирование уровней поддержки и сопротивления с другими элементами технического анализа, такими как свечные паттерны, индикаторы тренда и осцилляторы, позволяет получать более надежные торговые сигналы. Однако трейдеры должны помнить о рисках и всегда использовать строгие правила управления капиталом для защиты своих торговых счетов.

Видео про Форекс


Amarkets Попробовать трейдинг на Форекс Amarkets

Видео про Форекс

Amarkets Попробовать трейдинг на Форекс Amarkets

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

Как вы относитесь к форекс?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://amarkets-forex.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

спасибо

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.