Использование фибоначчи для определения целей прибыли и уровней входа в рынок
Уровни Фибоначчи являются одним из наиболее широко используемых инструментов технического анализа на финансовых рынках. Они основаны на последовательности чисел Фибоначчи и помогают трейдерам определять потенциальные уровни поддержки и сопротивления, цели прибыли и точки входа в рынок. В этой статье мы подробно рассмотрим основы применения уровней Фибоначчи, способы их построения на графиках цены, стратегии входа в рынок и определения целей прибыли, а также комбинирование Фибоначчи с другими техническими инструментами.
Основы и принципы применения уровней Фибоначчи в трейдинге
Последовательность Фибоначчи — это ряд чисел, в котором каждое последующее число является суммой двух предыдущих (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д.). В техническом анализе используются коэффициенты, полученные делением чисел этой последовательности друг на друга: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786.
Основная идея применения уровней Фибоначчи в трейдинге заключается в том, что цена имеет тенденцию возвращаться к этим уровням после завершения импульсного движения. Уровни Фибоначчи могут использоваться как для определения потенциальных точек разворота тренда, так и для поиска возможностей для входа в рынок в направлении текущего тренда.
Наиболее часто используемые уровни Фибоначчи:
- 0.236 (23.6%) — слабый уровень поддержки/сопротивления
- 0.382 (38.2%) — умеренный уровень поддержки/сопротивления
- 0.5 (50%) — средний уровень поддержки/сопротивления
- 0.618 (61.8%) — сильный уровень поддержки/сопротивления («золотое сечение»)
- 0.786 (78.6%) — очень сильный уровень поддержки/сопротивления
Кроме того, в некоторых случаях могут использоваться расширенные уровни Фибоначчи (1.618, 2.618, 4.236) для определения потенциальных долгосрочных целей движения цены.
Построение уровней коррекции и расширения Фибоначчи на графиках цены
Для построения уровней Фибоначчи на графике цены необходимо определить значимый ценовой диапазон (импульсное движение), после которого ожидается коррекция или откат. Обычно для этого используются локальные максимумы и минимумы цены.
Процесс построения уровней Фибоначчи:
- Определите направление тренда (восходящий или нисходящий).
- Для восходящего тренда найдите локальный минимум и локальный максимум ценового движения. Для нисходящего тренда — локальный максимум и локальный минимум.
- Используя инструмент Фибоначчи в торговой платформе, проведите линию от минимума до максимума (для восходящего тренда) или от максимума до минимума (для нисходящего тренда).
- Платформа автоматически построит уровни коррекции Фибоначчи (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) и, возможно, уровни расширения (1.618, 2.618, 4.236).
После построения уровней Фибоначчи можно использовать их для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления, на которых цена может остановиться и развернуться. Также эти уровни могут служить ориентирами для расстановки ордеров на вход в рынок, стоп-лоссов и тейк-профитов.
Пример построения уровней Фибоначчи на графике цены:
На данном примере уровни Фибоначчи построены на импульсном восходящем движении цены. После завершения импульса цена откатилась к уровню 0.618 (61.8%) и продолжила движение вверх, что могло быть использовано для входа в длинную позицию.
Стратегии входа в рынок на основе уровней Фибоначчи
Уровни Фибоначчи могут использоваться как самостоятельный инструмент для принятия торговых решений, так и в сочетании с другими техническими индикаторами и паттернами.
Вот несколько распространенных стратегий входа в рынок на основе уровней Фибоначчи:
- Вход в направлении тренда на откате к уровням Фибоначчи:
- Дождитесь завершения импульсного движения и начала коррекции.
- Когда цена достигнет одного из уровней Фибоначчи (например, 0.382, 0.5 или 0.618), рассмотрите возможность входа в позицию в направлении предыдущего тренда.
- Разместите стоп-лосс за ближайшим уровнем Фибоначчи или локальным экстремумом.
- Вход на прорыве уровней Фибоначчи:
- Дождитесь, пока цена приблизится к одному из уровней Фибоначчи и консолидируется возле него.
- Если цена прорывается выше (для восходящего тренда) или ниже (для нисходящего тренда) уровня Фибоначчи, войдите в позицию по направлению прорыва.
- Разместите стоп-лосс за прорванным уровнем Фибоначчи.
- Вход на основе комбинации уровней Фибоначчи и других технических индикаторов:
- Используйте уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон поддержки и сопротивления.
- Дождитесь подтверждающих сигналов от других индикаторов (например, дивергенции MACD, пересечения скользящих средних или пробоя линий тренда) возле уровней Фибоначчи.
- Если сигналы индикаторов совпадают с уровнями Фибоначчи, войдите в позицию в направлении предполагаемого движения цены.
Помните, что уровни Фибоначчи не являются точными сигналами для входа в рынок, а скорее служат ориентирами для потенциальных зон поддержки и сопротивления. Всегда используйте управление рисками и разумные соотношения прибыли к риску при торговле на основе уровней Фибоначчи.
Определение целей прибыли и уровней стоп-лосс с помощью Фибоначчи
Уровни Фибоначчи могут быть использованы не только для определения точек входа в рынок, но и для установки целей прибыли и уровней стоп-лосс.
Определение целей прибыли:
- После входа в позицию определите следующие уровни Фибоначчи, которые могут служить потенциальными целями для фиксации прибыли (например, 0.382, 0.5, 0.618 или 1.618).
- Разместите тейк-профиты на этих уровнях или немного перед ними (для учета возможного проскальзывания и спредов).
- По мере приближения цены к целевым уровням рассмотрите возможность частичного закрытия позиции для фиксации прибыли и переноса стоп-лосса на уровень безубыточности.
Определение уровней стоп-лосс:
- При входе в позицию разместите стоп-лосс за ближайшим уровнем Фибоначчи, который может служить потенциальной зоной поддержки (для длинных позиций) или сопротивления (для коротких позиций).
- Также можно использовать локальные минимумы или максимумы цены в качестве ориентиров для стоп-лоссов.
- По мере продвижения цены в вашу пользу рассмотрите возможность переноса стоп-лосса на уровень безубыточности или на предыдущий уровень Фибоначчи для защиты прибыли.
Пример определения целей прибыли и стоп-лоссов на основе уровней Фибоначчи:
Уровень Фибоначчи | Цель прибыли | Стоп-лосс |
---|---|---|
0.236 | — | Да |
0.382 | Цель 1 | Да |
0.5 | Цель 2 | — |
0.618 | Цель 3 | — |
0.786 | — | Да (после достижения цели 3) |
1.618 | Долгосрочная цель | — |
В данном примере цели прибыли установлены на уровнях 0.382, 0.5 и 0.618, а стоп-лоссы — на уровнях 0.236, 0.382 и 0.786. Уровень 1.618 служит долгосрочной целью. Обратите внимание, что это лишь один из возможных вариантов расстановки целей и стоп-лоссов, и в реальной торговле необходимо адаптировать эти уровни к конкретной рыночной ситуации и вашей стратегии управления рисками.
Комбинирование Фибоначчи с другими техническими инструментами для подтверждения сигналов
Хотя уровни Фибоначчи могут быть полезным инструментом для определения потенциальных зон поддержки, сопротивления и целей движения цены, они не всегда дают надежные сигналы сами по себе. Чтобы повысить вероятность успешных сделок, трейдеры часто комбинируют Фибоначчи с другими техническими инструментами и индикаторами.
Вот несколько примеров комбинирования Фибоначчи с другими инструментами:
- Фибоначчи + скользящие средние:
- Используйте уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон поддержки и сопротивления.
- Дождитесь, пока цена приблизится к одному из уровней Фибоначчи и посмотрите, находится ли она выше или ниже скользящей средней (например, 50-периодной или 200-периодной).
- Если цена находится выше скользящей средней и тестирует уровень Фибоначчи снизу, это может быть сигналом к покупке. Если цена ниже скользящей средней и тестирует уровень Фибоначчи сверху, это может быть сигналом к продаже.
![]() ![]() |
Видео про Форекс
![]() ![]() |
Вопросы и ответы
Опрос про форекс
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://amarkets-forex.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.