Что такое своп в трейдинге и инвестировании? Объяснения.

Торговля на финансовых рынках имеет свои особенности, и для того, чтобы такая деятельность была успешной, нужно хорошо в них разбираться. Одной из таких особенностей является своп, который возникает в случае, когда позиция переносится на следующий день. Многих новичков своп настораживает и даже пугает, поэтому они стараются не оставлять позиции открытыми на ночь, чтобы не понести дополнительные убытки. Но является ли своп опасным? И стоит ли его избегать? Давайте разберемся.

С точки зрения экономических процессов, своп представляет собой особенные торгово-финансовые операции, в ходе которых параллельно заключаются две разнонаправленные сделки по одному активу. Если первая сделка на покупку, то вторая – на продажу актива спустя определенный срок, и наоборот. Условия второй сделки могут быть такими же, либо измененными. Другими словами, речь идет об обмене активами на определенный срок.

Учитывая, что на рынке торгуют самыми разными активами, выделяют разные виды свопов. Своп образуется из-за использования заемных средств, на которые приобретается актив. В зависимости от торгуемого актива, можно говорить о:

• Валютном свопе. В данном случае речь идет о переносе позиции, в которой участвует валютная пара. Поскольку за определенный период времени стоимость составляющих ее валют может измениться, возникает определенная разница – своп.
• Процентном свопе при обмене процентных кредитных ставок. Речь идет об обмене фиксированных ставок на плавающие и наоборот. Такая операция позволяет снизить риски и проценты по кредиту.
• Свопе на драгоценных металлах. Торговля драгоценными металлами похожа на торговлю валютой, поэтому при переносе позиции также формируется своп.
• Свопе на акциях, который формируется при переносе позиции по акциям на следующий день. В данном случае учитывается биржевой индекс и процентная ставка.
• Кредитно-дефолтном свопе, призванном обеспечить безопасность в случае обвала рынка или дефолта. Своп зависит от того, в какой валюте оформлен кредит и какая ситуация отмечается как на внутреннем, так и на глобальном рынке.

Учитывая, что свопы зависят от процентных ставок стран, они могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Если в первом случае размер свопа по перенесенной позиции спишется со счета как убыток, то во втором эта сумма будет добавлена к размеру счета.

Чем опасен своп

С точки зрения прибыли, опасность представляет положительный своп. Эта сумма будет списана с вашего счета в полночь, что совсем не радует трейдеров и инвесторов. Но потенциально эти убытки опасны только в том случае, если речь идет о среднесрочной или долгосрочной торговле, которая подразумевает постоянный перенос позиций. В то же время и прибыль в данном случае будет значительной по каждой сделке, что позволяет нивелировать опасность свопов.

Можно ли торговать без свопов? Да, например, если вы торгуете на swap-free счете. Такие счета были созданы специально для мусульманских стран, чтобы открыть рынки для трейдеров, вынужденных следовать их законодательству. Основной особенностью является то, что торговля, облагаемая процентами, запрещается. Поэтому на так называемых «исламских счетах» нет свопов. Но, поскольку за перенос сделок все равно нужно платить, эта плата взимается другими способами, о которых можно узнать из условий брокера.

Некоторые брокеры предлагают ряд инструментов, которыми можно торговать без свопа. Например, у брокера AMarkets без свопа можно торговать товарами и индексами на всех типах счетов – Standard, Fixed и ECN.

Рыночные свопы могут использоваться, в частности, для заработка либо с целью хеджирования рисков.

• Как уже говорилось, свопы могут уменьшить цифру на вашем счете, но могут и увеличить ее в случае отрицательного свопа. Именно эта особенность позволяет трейдерам зарабатывать на свопах. Правда, такая торговля требует больших усилий, ведь кроме обычного технического и фундаментального анализа требуется изучить много дополнительной информации, включая особенности процентных ставок разных стран, чтобы выбрать наиболее подходящие активы. Область трейдинга, занимающаяся такой торговлей, называется керри-трейдингом.
• Хеджирование рисков с помощью свопов происходит благодаря фиксированию будущей цены. Это позволяет предотвратить такие негативные факторы, как смену тренда на неблагоприятный, изменение ключевой ставки или изменение цены актива в краткосрочном периоде.

Таким образом, свопы могут быть не только «опасными» для трейдера, но и являются очень полезными. Причем польза значительно перевешивает негативное влияние. Благодаря свопам можно снизить риски и обеспечить ликвидность рынка. А с получением соответствующего опыта можно также прилично зарабатывать.

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://amarkets-forex.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.