Цена золота поднимается выше $3 100, устанавливая новый рекордный максимум на фоне торговых проблем

• Цена на золото привлекает приток капитала в безопасные активы третий день подряд на фоне растущей торговой напряженности.
• Ожидания снижения ставок ФРС оказывают давление на доллар США и также поддерживают недоходный желтый металл. 
• Условия перекупленности на дневном графике теперь требуют осторожности от бычьих трейдеров. 

Цена на золото (XAU/USD) привлекает сильные покупки третий день подряд и поднимается выше отметки $3 100, достигая нового исторического максимума в ходе азиатской сессии в понедельник. Опасения по поводу взаимных тарифов президента США Дональда Трампа, которые должны быть объявлены в среду, и их влияние на глобальную экономику продолжают давить на настроение инвесторов. Кроме того, сохраняющиеся геополитические риски направляют приток капитала в безопасные активы к драгоценному металлу и поддерживают положительное движение. 

Тем временем, продажи доллара США (USD) продолжаются третий день подряд на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре возобновит цикл снижения ставок на фоне замедления экономики США из-за тарифов. Это затмевает данные пятницы, указывающие на признаки роста инфляции в США, и становится еще одним фактором, поддерживающим цену на недоходное золото. Однако быки XAU/USD могут сделать паузу для передышки на фоне условий перекупленности, что требует осторожности перед тем, как позиционироваться для дальнейшего роста. 

Ежедневный дайджест: Цена на золото продолжает расти на фоне торговых волнений, увеличивающих спрос на безопасные активы 

• Президент США Дональд Трамп потряс рынки на прошлой неделе, введя 25% пошлины на все неамериканские автомобили и легкие грузовики перед так называемыми взаимными тарифами, которые вступят в силу 2 апреля. В дополнение к этому, Wall Street Journal сообщил в воскресенье, что администрация Трампа рассматривает возможность повышения торговых тарифов против более широкого круга стран, что толкает цену на безопасное золото к новому рекорду в ходе азиатской сессии в понедельник. 
• Трамп заявил в воскресенье, что он очень зол на президента России Владимира Путина и угрожает массовыми тарифами на российскую нефть и возможными бомбардировками в Иране. Трамп также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и предупредил, что он столкнется с большими проблемами, если откажется от критически важной сделки по редкоземельным минералам. Это еще больше давит на настроение инвесторов и способствует глобальному бегству в безопасные активы. 
• Тем временем, данные США, опубликованные в пятницу, показали, что индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0,3% в феврале и на 2,5% по сравнению с прошлым годом – в соответствии с ожиданиями рынка. Однако базовый показатель, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию, показал рост на 0,4% за месяц. Это стало самым большим месячным приростом с января 2024 года и подняло 12-месячный уровень инфляции до 2,8% в отчетном месяце.
• Дополнительные данные показали, что потребительские расходы увеличились на 0,4% после пересмотренного вниз падения на 0,3% в январе, в то время как личные доходы выросли на 0,8% в отчетном месяце. Отдельно, опрос Университета Мичигана показал, что 12-месячные ожидания инфляции потребителей подскочили до самого высокого уровня за почти 2,5 года в марте, что еще больше способствует защите драгоценного металла от роста цен. 
• Это происходит на фоне постоянных опасений по поводу замедления экономического роста в США и подогревает страхи стагфляции, что приводит к снижению доллара США третий день подряд и дополнительно поддерживает пару XAU/USD. Актив слабо реагирует на официальный индекс PMI Китая, который показал, что производственный PMI немного вырос до 50,5, в то время как непроизводственный PMI подскочил до 50,8 в марте. 
• Трейдеры теперь ожидают важных макроэкономических данных США, запланированных на начало нового месяца, включая внимательно отслеживаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. Тем временем, условия перекупленности могут удержать быков от размещения новых ставок и ограничить рост желтого металла. Однако фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для актива остается в сторону повышения. 

Цена на золото нуждается в консолидации на фоне условий перекупленности, прежде чем трейдеры начнут позиционироваться для дальнейшего роста

С технической точки зрения, устойчивый прорыв в пятницу выше предыдущего исторического максимума, в районе $3 057-3 058, был воспринят как новый толчок для бычьих трейдеров. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике остается выше отметки 70 третий день подряд и указывает на чрезмерные условия. Поэтому будет разумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем позиционироваться для продолжения недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последние три месяца или около того. 

Тем временем, любое коррективное снижение ниже минимума азиатской сессии, в районе $3 076, теперь, похоже, находит сильную поддержку вблизи упомянутого уровня сопротивления. За ним следует зона поддержки $3 036-3 035, ниже которой цена на золото может ускорить падение обратно к тестированию психологической отметки $3 000. Последняя должна стать ключевым разворотным уровнем, пробой которого может решительно изменить краткосрочный настрой в пользу медвежьих трейдеров и проложить путь к более глубоким потерям.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://amarkets-forex.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.